2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 60.61% |
| 存托凭证 | 32.14% |
| 其他资产 | 0.56% |
| 基金总资产 | 8929388824.97元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 11.62% |
| 腾讯控股 | 10.39% |
| 美团点评 | 6.39% |
| 拼多多 | 6.31% |
| 携程集团 | 4.44% |
| 看准网 | 4.07% |
| 快手 | 3.90% |
| 京东集团 | 3.70% |
| 腾讯音乐娱乐集团 | 3.68% |
| 网易 | 3.61% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 49.84% |
| 非必需消费品 | 28.57% |
| 必需消费品 | 4.59% |
| 金融 | 3.98% |
| 工业 | 3.50% |
| 房地产 | 3.21% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 61.22% | |
| 美国 | 32.47% | |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.77% |
| 基金总资产 | 9060609622.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 10.01% |
| 阿里巴巴 | 8.56% |
| 美团点评 | 7.17% |
| 拼多多 | 6.18% |
| 携程集团 | 5.63% |
| 百度 | 3.85% |
| 满帮集团 | 3.71% |
| 网易 | 3.68% |
| 京东集团 | 3.63% |
| 贝壳集团 | 3.54% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 50.93% |
| 非必需消费品 | 25.38% |
| 必需消费品 | 4.22% |
| 金融 | 4.14% |
| 工业 | 3.71% |
| 房地产 | 3.54% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 60.00% | |
| 美国 | 31.92% | |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.91% |
| 基金总资产 | 11016061477.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 10.28% |
| 腾讯控股 | 9.42% |
| 美团点评 | 8.36% |
| 京东集团 | 6.67% |
| 拼多多 | 6.01% |
| 贝壳集团 | 4.03% |
| 携程集团 | 3.85% |
| 百度 | 3.49% |
| 哔哩哔哩 | 3.48% |
| 快手 | 3.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 通讯 | 46.65% |
| 非必需消费品 | 30.68% |
| 必需消费品 | 5.59% |
| 房地产 | 4.03% |
| 金融 | 3.55% |
| 工业 | 3.30% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 63.68% | |
| 美国 | 30.12% | |
